华盛通广发汇利一年定期开放债券: 关于广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金降低托管费率并修订基金合同等法律文件的公告

广发基金管理有限公司关于广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金降低托管费率并修订基金合同等法律文件的公告广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：008296，以下简称“本基）于 2019 年 11 月 4 日经中国证监会证监许可〔2019〕2188 号文准予募集注册，并于 2019 年金” ），基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）。为了更好地满足投资者需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自 2025 年 5 月 22 日起降低本基金的托管费率，并根据最新法律法规对《广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。现将相关事宜公告如下：一、本基金托管费率的变更方案自 2025 年 5 月 22 日起，本基金托管费年费率由 0.10%降低为 0.05%。基金费用具体的计提方法、计提标准和支付方式详见《基金合同》等法律文件。二、关于本基金修订法律文件的说明本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修订。本公司于公告当日同时公布经修订后的基金合同和托管协议，招募说明书和基金产品资料概要涉及前述相关内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。修订后的基金合同、托管协议自 2025 年 5 月 22 日起生效。三、其他需要提示的事项信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。客户服务电话： www.gffunds.com.cn 公司网站：风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特此公告。广发基金管理有限公司附件：《广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表章节修订前修订后书面表决意见/书面意见表决意见指定媒介规定媒介指定报刊规定报刊全文指定网站规定网站具有证券、期货相关从业资格/具有证券、期货相关业符合《证券法》规定务资格/具有从事证券相关业务资格一、订立本基金合同的目的、依据和原则一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… …… 同法》（以下简称“《合同法》” ）、《中华人民共和国证券法典》（以下简称“《民法典》” ）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》” ）、《公开募集证券投资基金法》（以下简称“《基金法》” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》” ）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》下简称“《销售办法》” ）、《公开募集证券投资基金信息（以下简称“《信息披露办法》” ）、《公开募集开放式证券披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）、《公开投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下第一部分前言险管理规定》” ）和其他有关法律法规。简称“《流动性风险管理规定》” ）和其他有关法律法规。 …… …… 三、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投三、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )注册。称“中国证监会” )注册。 …… …… 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。 …… …… …… 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 …… 次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013 次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中人民代表大会常务委员会第十四次会议通过修改的华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不做出的修订时做出的修订《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订及颁布机关对其不时做出的修订《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机 …… 关对其不时做出的修订 …… 中国银行保险监督管理委员会 …… 国家金融监督管理总局 …… 投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定第二部分释义可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管国境外的机构投资者理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者券投资基金的其他投资人的合称和人民币合格境外机构投资者 …… 外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国资基金的其他投资人的合称证监会备案确认并予以公告的日期 …… …… 终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国算日基金份额总数证监会备案并予以公告的日期 …… …… 披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理算日基金份额余额总数人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网 …… 站）等媒介披露的全国性报刊及规定互联网网站（包括基金管理免且不能克服的客观事件人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网 …… 站）等媒介能避免且不能克服的客观事件 …… …… …… 十一、基金份额类别设置十一、基金份额类别设置在符合法律法规、基金合同的约定且不损害已有在符合法律法规、基金合同的约定且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基第三部分基金的基一致，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围本情况金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备等，调整前基金管理人需及时公告。案。 …… …… 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 …… …… 第四部分基金份额符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机的发售构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。会允许购买证券投资基金的其他投资人。 …… …… 一、申购和赎回场所一、申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构理基金份额的申购与赎回。提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 …… …… 三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收基金份额净值为基准进行计算；市后计算的基金份额净值为基准进行计算； …… …… 第六部分基金份额四、申购与赎回的程序四、申购与赎回的程序的申购与赎回 …… …… …… …… 基金份额持有人递交赎回申请，赎回申请成立；本基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；本基金基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基本基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 …… …… 一、基金管理人（一）基金管理人简况一、基金管理人名称：广发基金管理有限公司（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号名称：广发基金管理有限公司住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室一法定代表人：葛长伟 …… 法定代表人：孙树明（二）基金管理人的权利与义务 …… …… （二）基金管理人的权利与义务 …… 金管理人的义务包括但不限于： …… 金管理人的义务包括但不限于：（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投 …… 资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的第七部分基金合同人泄露；情况除外；当事人及权利义务 …… …… 二、基金托管人二、基金托管人（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况 …… …… 注册资本： 28,365,585,227 元人民币注册资本： 43,782,418,502 元人民币 …… …… （二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务 …… …… 金托管人的义务包括但不限于：金托管人的义务包括但不限于： …… …… （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外，在基金信息《托管协议》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机等外部专业顾问提供的除外；构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 …… 部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； …… …… 五、投资限制 …… 基金的投资组合应遵循以下限制：五、投资限制第十二部分基金的投 …… 资（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回基金的投资组合应遵循以下限制：购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国 …… 银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，且到期后不得展期；（删除，以下序号对应调整） …… …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% …… 的年费率计提。托管费的计算方法如下：二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 H＝E×0.10%÷当年天数 …… 第十五部分基金费 …… 2、基金托管人的托管费用与税收四、费用调整本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基的年费率计提。托管费的计算方法如下：金发展情况，履行适当程序后，调整基金管理费率、基 H＝E×0.05%÷当年天数金托管费率等相关费率。 …… 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。（删除，以下序号对应调整） …… …… …… 四、收益分配方案四、收益分配方案第十六部分基金的基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日收益与分配的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。数额、分配方式等内容。 …… …… …… …… 二、信息披露义务人二、信息披露义务人 …… …… 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时第十八部分基金的间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会规定的信息披露媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站” ）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照称“网站” ）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。的信息资料。 …… …… 一、《基金合同》的变更一、《基金合同》的变更应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。管人同意后变更并公告。议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，自决议生议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告，并应当自通过之效后两日内在规定媒介公告，并应当自通过之日起 5 日日起 5 日内报中国证监会备案。内报中国证监会备案。 …… …… 第十九部分基金合三、基金财产的清算三、基金财产的清算同的变更、终止与基金 …… …… 财产的清算 …… …… （6）将清算报告报中国证监会备案确认并公告；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； …… …… 六、基金财产清算的公告六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案确认后算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个 …… …… …… …… 第二十二部分基金 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财合同的效力产清算结果报中国证监会备案确认并公告之日止。产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 …… …… 第二十四部分基金根据上述修订内容同步修订合同内容摘要

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